环球金银评论：美国9月核心PCE超预期 黄金承压震荡下行

发布时间：2022-10-31 14:27:26

一、基本面：

金价上周五下跌超过1%，美元和美债收益率攀升，此前数据显示核心通胀压力仍然很高，巩固了美联储下周将再次大幅加息的预期，黄金承压下行。

数据方面：密歇根大学调查的10月消费者信心指数升至半年来高位，消费者长短期通胀预期均较9月升高。美国第三季度劳工成本指数季率从1990年高位进一步回落，录得1.2%，已连续两个季度走低，缓解了美国工资-物价螺旋上涨的压力，创2021年第四季度以来新低。美国9月成屋签约销售指数月率录得-10.2%，为连续第四个月录得负值，创2020年4月以来新低。

美国9月核心PCE物价指数年率录得5.1%，高于8月的4.9%，使得美债收益率上升。不过第三季度劳工成本指数季率为1.2%，低于第二季度的1.3%，符合预期。该数据似乎不太可能降低美联储下周加息75个基点的可能性，黄金短线承压继续下行。投资者密切关注本周五的非农就业报告，以寻找美联储12月可能转向鸽派的暗示。

二、技术面：

黄金（XAUUSD）:

从黄金1H周期图来看，黄金高位构建了一个三角形顶部形态，价格跌破了形态底边支撑后形成了标准下跌趋势，目前行情依然延续下跌趋势不变，整体上黄金走波浪下行模式。周五黄金在短线支撑位置1638附近获得支撑，短线开始做中区震荡反弹修复行情，形态压力高点在1651附近，行情震荡整理后延续下行趋势概率偏大。结合MACD指标来看，快慢线0轴下行运行，空头力量主导行情走势，若0轴下方再次出现死叉信号，空头将开启新一轮下跌浪走势。策略上投资者顺势反弹压力位做空为主思路。

日内交易策略：

空单：1651.0附近尝试轻仓做空，止损1657.0，目标1643.0、1632.0附近。

白银（XAGUSD）：

从白银1H周期图看，白银经过连续上涨后高位做宽幅震荡整体形态，价格跌破双顶形态颈线位后确立了1小时级别下跌趋势，目前行情延续震荡下行走势，呈现波浪式下跌形式。周五黄金价格在19.25遇阻力回落，连续阴跌下行，空头力量依然强势。综合MACD指标来看，快慢线高位死叉后下穿0轴区域，表明空头开始主导行情，若0轴下方再次出现死叉信号，行情将进一步下跌。策略上投资者顺势反弹压力做空为主，同时关注下方重要支撑位置博弈短线反弹机会。

日内交易策略：

空单：19.35附近尝试轻仓做空，止损19.55，目标19.00、18.80附近。

【以上观点建议，仅供参考，不代表公司立场，据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度，根据具体盘面来具体分析应对。】

三、消息面：

1、15:30  瑞士9月实际零售销售年率

2、17:30  英国9月央行抵押贷款许可

3、18:00  欧元区10月CPI数据

4、18:00  欧元区第三季度GDP年率初值

5、21:45  美国10月芝加哥PMI

6、22:30  美国10月达拉斯联储商业活动指数

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